太平消费升级一年持有A (016378.jj)太平基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8383元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金太平消费升级一年持有C | ||||
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太平消费升级一年持有A(016378) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 太平消费升级一年持有 | |
| 基金主代码 | 016378 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-01-20 | |
| 总份额 | 1.96亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | （1）消费升级主题的界定消费升级，是指各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高，直接反映了消费水平和发展趋势。随着我国居民收入水平提高，消费升级趋势越来越明显，升级转型正驱动着相关产业的持续增长，受益消费升级背景下的行业与公司业绩也将显著提升。本基金将对影响居民收入水平和消费结构的因素，以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析，发掘主要消费升级主题。本基金所界定的消费升级主题是指为民众生活水平改善提供相关产品或服务的行业，以及与其密切相关的消费制造、消费服务等上、下游产业，受益于中国经济结构持续转型升级以及居民消费层次和结构不断提升完善。未来本基金管理人将对消费升级相关行业及上市公司进行密切跟踪，随着经济增长及产业升级的进一步发展，消费升级的内涵和外延可能会不断扩大，相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将在审慎研究的基础上，在履行适当程序后对消费升级主题的界定方法进行调整并及时公告。（2）个股选择策略本基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，精选优质个股构建组合，力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中，本基金将建立公司价值股与成长股的备选股票池，综合考虑个股的核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资建议，选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。成长类指标主要考察：市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标；价值指标主要考察：竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变，而是随着经济周期的变化有所变化；一般而言，在经济的上升期更注重成长，在经济的下降期更注重价值；本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上，根据周期不同阶段，对价值指标和成长指标有所侧重。（3）股票组合的构建与调整本基金将根据对消费升级主题各子行业的综合分析，确定各子行业的资产配置比例。在各子行业中，本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 太平消费升级一年持有A | 太平消费升级一年持有C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016378 | 016379 |
| 子基金份额 | 1.83亿 份 (2024-09-30) | 1,273.25万 份 (2024-09-30) |
