太平消费升级一年持有A (016378.jj)太平基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8383元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金太平消费升级一年持有C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平消费升级一年持有A(016378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.56亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.46亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.74亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.98亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.99亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-01-20 | 1.00元 | 2.01亿 | 2.01亿元 | -- |
