华宝专精特新混合发起式C (016381.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5848元基金经理钟奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.40% |
| 相关基金: | 主从基金华宝专精特新混合发起式A | ||||
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华宝专精特新混合发起式C(016381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-25 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-23 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-07-22 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-19 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-18 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-17 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-07-16 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-15 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-12 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-11 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-10 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-09 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-08 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-05 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-04 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-03 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-02 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-01 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-06-28 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-06-26 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-25 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-06-24 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-06-21 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-20 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-06-19 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-06-18 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-17 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-14 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-06-13 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-12 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-06-11 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-07 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-06 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-05 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-04 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-03 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-05-31 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-05-30 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-05-29 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-05-28 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-27 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-05-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-05-23 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-05-22 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-05-21 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-05-20 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-05-17 | 0.6279元 | 0.6279元 |
