华宝专精特新混合发起式C (016381.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7551元基金经理钟奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.78% |
| 相关基金: | 主从基金华宝专精特新混合发起式A | ||||
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华宝专精特新混合发起式C(016381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-12-23 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-12-20 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-19 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-18 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-12-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-16 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-12-13 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-12-12 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-12-11 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-10 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-12-09 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-12-06 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-12-05 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-12-04 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-03 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-02 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-29 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-11-28 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-27 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-26 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-25 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-11-22 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-21 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-20 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-11-19 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-18 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-15 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-14 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-11-13 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-12 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-11 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-08 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-07 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-06 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-05 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-04 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-01 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-10-31 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-29 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-10-28 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-10-25 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-10-24 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-23 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-10-22 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-10-21 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-18 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-17 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-10-16 | 0.6587元 | 0.6587元 |
