永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5761元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率13.98倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.71% |
| 相关基金: | 主从基金永赢低碳环保智选混合发起C | ||||
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-25 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-24 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-07-23 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-22 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-19 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-18 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-17 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-16 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-15 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-07-12 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-11 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-10 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-09 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-08 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-05 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-04 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-03 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-02 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-01 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-28 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-06-27 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-06-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-06-25 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-24 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-06-21 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-06-20 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-19 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-18 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-17 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-06-14 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-12 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-11 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-06-07 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-06-06 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-05 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-04 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-06-03 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-31 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-05-30 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-05-29 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-05-28 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-05-27 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-05-24 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-23 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-05-22 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-05-21 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-05-20 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-05-17 | 0.7174元 | 0.7174元 |
