永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8275元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率184.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金永赢低碳环保智选混合发起C | ||||
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-12-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-12-19 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-12-18 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-17 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-12-16 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-13 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-12-12 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-09 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-12-06 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-05 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-29 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-28 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-11-27 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-26 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-11-25 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-11-22 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-21 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-18 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-15 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-12 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-01 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-10-31 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-30 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-29 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-10-28 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-10-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-24 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-10-23 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-22 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-10-21 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-18 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-17 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-10-16 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-15 | 0.7199元 | 0.7199元 |
