汇安均衡成长混合A (016388.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0699元持有人户数124.00基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇安均衡成长混合C | ||||
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汇安均衡成长混合A(016388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,455.19万 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 1,455.19万 | 93.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.80万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 5,220.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 826.14万 | 53.08% |
| 采矿业 | 250.83万 | 16.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.87万 | 11.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.58万 | 8.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.66万 | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.60万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.06万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.46万 | 0.74% |
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