汇安均衡成长混合A (016388.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0984元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇安均衡成长混合C | ||||
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汇安均衡成长混合A(016388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,291.37万 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 1,291.37万 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 122.48万 | 8.66% |
| 3 | 其他资产 | 2,066.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.76万 | 42.84% |
| 采矿业 | 328.19万 | 23.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.49万 | 10.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.33万 | 8.37% |
| 建筑业 | 49.36万 | 3.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.41万 | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.84万 | 0.62% |
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