汇安均衡成长混合A (016388.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0793元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安均衡成长混合C | ||||
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汇安均衡成长混合A(016388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.35万元 | 1.20% | 7.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
