汇安均衡成长混合A (016388.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0858元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安均衡成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安均衡成长混合A(016388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-09-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-09-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-09-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-09-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-09-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-09-20 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-09-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-09-18 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-09-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-09-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-09-11 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-09-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-09-09 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-09-06 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-09-05 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-09-04 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-09-03 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-09-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-30 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-08-29 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-08-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-08-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
