汇安均衡成长混合A (016388.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0793元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安均衡成长混合C | ||||
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汇安均衡成长混合A(016388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
