汇安均衡成长混合A
(016388.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数124.00		成立日期2024-01-12
总资产规模
492.44万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0984元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84%
相关基金: 主从基金汇安均衡成长混合C
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汇安均衡成长混合A(016388) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安均衡成长混合A.(016388) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇安均衡成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元492.44万460.27万元--
2024-06-301.03元474.59万458.89万元--
2024-03-31--586.59万562.40万元--
2024-01-11----1,432.02万元--

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