交银稳益短债债券A (016396.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.79万 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳益短债债券C | ||||
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交银稳益短债债券A(016396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.44亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 51.22亿 | 98.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,194.18万 | 0.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,749.86万 | 0.91% |
| 3 | 其他资产 | 256.11万 | 0.05% |
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