交银稳益短债债券A (016396.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.79万 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳益短债债券C | ||||
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交银稳益短债债券A(016396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0313元 | 1.0583元 |
| 2024-12-19 | 1.0311元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0312元 | 1.0582元 |
| 2024-12-17 | 1.0313元 | 1.0583元 |
| 2024-12-16 | 1.0313元 | 1.0583元 |
| 2024-12-13 | 1.0309元 | 1.0579元 |
| 2024-12-12 | 1.0304元 | 1.0574元 |
| 2024-12-11 | 1.0302元 | 1.0572元 |
| 2024-12-10 | 1.0303元 | 1.0573元 |
| 2024-12-09 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2024-12-06 | 1.0295元 | 1.0565元 |
| 2024-12-05 | 1.0293元 | 1.0563元 |
| 2024-12-04 | 1.0290元 | 1.0560元 |
| 2024-12-03 | 1.0286元 | 1.0556元 |
| 2024-12-02 | 1.0283元 | 1.0553元 |
| 2024-11-29 | 1.0272元 | 1.0542元 |
| 2024-11-28 | 1.0268元 | 1.0538元 |
| 2024-11-27 | 1.0265元 | 1.0535元 |
| 2024-11-26 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2024-11-25 | 1.0260元 | 1.0530元 |
| 2024-11-22 | 1.0256元 | 1.0526元 |
| 2024-11-21 | 1.0254元 | 1.0524元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.0522元 |
| 2024-11-19 | 1.0251元 | 1.0521元 |
| 2024-11-18 | 1.0248元 | 1.0518元 |
| 2024-11-15 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2024-11-14 | 1.0244元 | 1.0514元 |
| 2024-11-13 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.0510元 |
| 2024-11-11 | 1.0236元 | 1.0506元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.0503元 |
| 2024-11-07 | 1.0232元 | 1.0502元 |
| 2024-11-06 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2024-11-05 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2024-11-04 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2024-11-01 | 1.0226元 | 1.0496元 |
| 2024-10-31 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2024-10-30 | 1.0224元 | 1.0494元 |
| 2024-10-29 | 1.0226元 | 1.0496元 |
| 2024-10-28 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2024-10-25 | 1.0230元 | 1.0500元 |
| 2024-10-24 | 1.0233元 | 1.0503元 |
| 2024-10-23 | 1.0234元 | 1.0504元 |
| 2024-10-22 | 1.0240元 | 1.0510元 |
| 2024-10-21 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2024-10-18 | 1.0242元 | 1.0512元 |
| 2024-10-17 | 1.0239元 | 1.0509元 |
| 2024-10-16 | 1.0235元 | 1.0505元 |
| 2024-10-15 | 1.0232元 | 1.0502元 |
| 2024-10-14 | 1.0224元 | 1.0494元 |
