交银稳益短债债券A(016396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2024-09-27 | 1.0253元 | 1.0523元 |
| 2024-09-26 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-25 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-24 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2024-09-23 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-20 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-19 | 1.0266元 | 1.0536元 |
| 2024-09-18 | 1.0267元 | 1.0537元 |
| 2024-09-13 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-12 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-11 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-10 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-09 | 1.0264元 | 1.0534元 |
| 2024-09-06 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-09-05 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2024-09-04 | 1.0261元 | 1.0531元 |
| 2024-09-03 | 1.0259元 | 1.0529元 |
| 2024-09-02 | 1.0257元 | 1.0527元 |
| 2024-08-30 | 1.0251元 | 1.0521元 |
| 2024-08-29 | 1.0249元 | 1.0519元 |
| 2024-08-28 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2024-08-27 | 1.0248元 | 1.0518元 |
| 2024-08-26 | 1.0256元 | 1.0526元 |
| 2024-08-23 | 1.0259元 | 1.0529元 |
| 2024-08-22 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2024-08-21 | 1.0263元 | 1.0533元 |
| 2024-08-20 | 1.0267元 | 1.0537元 |
| 2024-08-19 | 1.0268元 | 1.0538元 |
| 2024-08-16 | 1.0266元 | 1.0536元 |
| 2024-08-15 | 1.0265元 | 1.0535元 |
| 2024-08-14 | 1.0267元 | 1.0537元 |
| 2024-08-13 | 1.0260元 | 1.0530元 |
| 2024-08-12 | 1.0260元 | 1.0530元 |
| 2024-08-09 | 1.0270元 | 1.0540元 |
| 2024-08-08 | 1.0275元 | 1.0545元 |
| 2024-08-07 | 1.0277元 | 1.0547元 |
| 2024-08-06 | 1.0275元 | 1.0545元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0546元 |
| 2024-08-02 | 1.0272元 | 1.0542元 |
| 2024-08-01 | 1.0270元 | 1.0540元 |
| 2024-07-31 | 1.0266元 | 1.0536元 |
| 2024-07-30 | 1.0264元 | 1.0534元 |
| 2024-07-29 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2024-07-26 | 1.0259元 | 1.0529元 |
| 2024-07-25 | 1.0256元 | 1.0526元 |
| 2024-07-24 | 1.0254元 | 1.0524元 |
| 2024-07-23 | 1.0253元 | 1.0523元 |
| 2024-07-22 | 1.0250元 | 1.0520元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.0514元 |
