交银稳益短债债券A(016396) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 52.87亿 | 51.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.29亿 | 59.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 49.25亿 | 48.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.62亿 | 51.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 42.03亿 | 41.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 22.19亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 17.19亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2022-09-21 | 1.00元 | 79.90亿 | 79.90亿元 | -- |
