交银稳益短债债券A (016396.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.79万 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳益短债债券C | ||||
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交银稳益短债债券A(016396) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 43.38亿 | 42.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 52.87亿 | 51.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.29亿 | 59.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 49.25亿 | 48.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.62亿 | 51.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 42.03亿 | 41.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 22.19亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 17.19亿 | 17.30亿元 | -- |
