交银稳益短债债券A (016396.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.79万 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳益短债债券C | ||||
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交银稳益短债债券A(016396) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.017 元 | 59.51亿 | 1.01亿元 | 1.64% | -- |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.01 元 | 51.45亿 | 5,145.06万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
