交银稳益短债债券A (016396.jj)交银施罗德基金管理有限公司	成立日期	2022-09-21	总资产规模	52.87亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理黄莹洁、姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67%
相关基金:	主从基金交银稳益短债债券C
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交银稳益短债债券A(016396) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-13	2024-05-13	0.017 元	1.01亿元	1.64%	--
2023-11-09	2023-11-09	0.01 元	5,145.06万元	0.98%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。