九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9640元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.56% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐益混合（LOF)A | ||||
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 86.30% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 86.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 634.64万 | 5.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,076.28万 | 8.61% |
| 4 | 其他资产 | 6,873.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,511.53万 | 76.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 538.00万 | 4.31% |
| 金融业 | 378.89万 | 3.03% |
| 租赁和商务服务业 | 194.97万 | 1.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 159.58万 | 1.28% |
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