九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1460元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.55% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐益混合（LOF)A | ||||
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 88.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,627.35万 | 10.85% |
| 3 | 其他资产 | 41.84万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 76.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 763.72万 | 5.09% |
| 金融业 | 728.36万 | 4.86% |
| 租赁和商务服务业 | 240.86万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 169.49万 | 1.13% |
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