九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1880元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.57% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐益混合（LOF)A | ||||
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-12-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-20 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-12-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-12-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-12-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-12-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-28 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-11-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-15 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-12 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-11 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-08 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-11-07 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-11-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-31 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-10-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-28 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-10-25 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-10-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-21 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
