九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9640元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.56% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐益混合（LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-09 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-04 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-05-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-05-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-05-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
