九泰锐益混合（LOF)C
(016398.jj)九泰基金管理有限公司		成立日期2022-08-03
总资产规模
16.19万元 (2024-06-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值0.9640元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.56%
相关基金: 主从基金九泰锐益混合（LOF)A
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

九泰锐益混合（LOF)C.(016398) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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九泰锐益混合（LOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.99元16.19万16.37万元--
2024-03-31--19.00万17.04万元--
2023-12-311.15元17.80万15.55万元--
2023-09-30--13.61万10.92万元--
2023-06-301.37元8.65万6.30万元--
2023-03-311.51元8.10万5.38万元--
2022-12-311.56元3.86万2.48万元--

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