九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1910元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.49% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐益混合（LOF)A | ||||
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.06万元 | 1.20% | 14.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 374.14万元 | 1.20% | 49.71万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 239.66万元 | 2.00% | 29.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 690.85万元 | 2.00% | 86.36万元 | 0.25% |
