九泰久睿量化C (016399.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6191元基金经理张羽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.11% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久睿量化A | ||||
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九泰久睿量化C(016399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 93.99% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 93.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 872.55万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,003.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 69.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,168.34万 | 8.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 772.89万 | 5.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 533.61万 | 3.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284.94万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 244.07万 | 1.68% |
| 金融业 | 146.12万 | 1.01% |
| 采矿业 | 120.31万 | 0.83% |
| 房地产业 | 72.99万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 61.75万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.66万 | 0.40% |
| 建筑业 | 58.16万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.71万 | 0.22% |
| 教育 | 31.55万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.41万 | 0.19% |
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