九泰久睿量化C (016399.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5747元基金经理张羽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.45% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久睿量化A | ||||
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九泰久睿量化C(016399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 90.88万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 314.75万元 | 1.20% | 22.26万元 | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 186.72万元 | 1.50% | 12.45万元 | 0.10% |
