九泰久睿量化C (016399.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5354元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.64% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久睿量化A | ||||
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九泰久睿量化C(016399) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 13.58万 | 22.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.63万 | 27.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 15.64万 | 23.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.31万 | 105.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 9.52万 | 12.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 11.24万 | 14.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 9.60万 | 12.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 4.74万 | 5.73万元 | -- |
