九泰久睿量化C (016399.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6191元基金经理张羽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.11% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久睿量化A | ||||
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九泰久睿量化C(016399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-12-26 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-12-25 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-12-24 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-12-23 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-12-20 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-12-19 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-12-18 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-12-17 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-12-16 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-12-13 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-12-12 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-12-11 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-12-10 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-12-09 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-12-06 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-12-05 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-12-04 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-12-03 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-02 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-29 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-11-28 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-11-27 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-11-26 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-25 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-11-22 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-21 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-11-20 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-11-19 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-18 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-11-15 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-11-14 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-11-13 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-11-12 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-11 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-08 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-07 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-06 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-05 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-11-04 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-11-01 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-10-31 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-10-30 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-10-29 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-10-28 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-10-25 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-10-23 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-10-22 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-21 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-10-18 | 0.6348元 | 0.6348元 |
