九泰久睿量化C (016399.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5354元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.64% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久睿量化A | ||||
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九泰久睿量化C(016399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-07-26 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-07-25 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-07-24 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-07-23 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-22 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-19 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-18 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-17 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-16 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-15 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-12 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-11 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-10 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-09 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-08 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-05 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-04 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-03 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-02 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-01 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-06-28 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-06-27 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-26 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-25 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-24 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-06-21 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-20 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-06-19 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-18 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-17 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-14 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-13 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-06-12 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-11 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-07 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-06-06 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-06-05 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-06-04 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-03 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-31 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-30 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-05-29 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-05-28 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-05-27 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-05-24 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-05-23 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-05-22 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-05-21 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-05-20 | 0.6394元 | 0.6394元 |
