万家鑫耀纯债债券A (016414.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数282.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0362 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券C | ||
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0311 元 | 20.35亿 | 6,328.68万元 | 3.00% | 3.00% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0071 元 | 19.37亿 | 1,375.52万元 | 0.70% | 2.00% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0132 元 | 20.49亿 | 2,704.48万元 | 1.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
