万家鑫耀纯债债券A
(016414.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数282.00
总资产规模
36.87亿元
基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0362 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
相关基金: 主从基金万家鑫耀纯债债券C
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫耀纯债债券A.(016414) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫耀纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.04元36.87亿35.35亿元--
2024-09-301.02元31.59亿31.06亿元--
2024-06-301.01元36.03亿35.71亿元--
2024-03-31--20.92亿20.35亿元--
2023-12-311.01元25.99亿25.68亿元--
2023-09-30--19.56亿19.37亿元--
2023-06-301.01元20.53亿20.39亿元--

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