万家鑫耀纯债债券A (016414.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券C | ||||
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 36.03亿 | 35.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.92亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 25.99亿 | 25.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.56亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.53亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.63亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 28.06亿 | 28.00亿元 | -- |
| 2022-09-16 | 1.00元 | 33.40亿 | 33.40亿元 | -- |
