万家鑫耀纯债债券A (016414.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券C | ||||
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0138元 | 1.0652元 |
| 2024-08-29 | 1.0136元 | 1.0650元 |
| 2024-08-28 | 1.0137元 | 1.0651元 |
| 2024-08-27 | 1.0128元 | 1.0642元 |
| 2024-08-26 | 1.0138元 | 1.0652元 |
| 2024-08-23 | 1.0141元 | 1.0655元 |
| 2024-08-22 | 1.0136元 | 1.0650元 |
| 2024-08-21 | 1.0134元 | 1.0648元 |
| 2024-08-20 | 1.0135元 | 1.0649元 |
| 2024-08-19 | 1.0136元 | 1.0650元 |
| 2024-08-16 | 1.0133元 | 1.0647元 |
| 2024-08-15 | 1.0134元 | 1.0648元 |
| 2024-08-14 | 1.0143元 | 1.0657元 |
| 2024-08-13 | 1.0136元 | 1.0650元 |
| 2024-08-12 | 1.0120元 | 1.0634元 |
| 2024-08-09 | 1.0141元 | 1.0655元 |
| 2024-08-08 | 1.0147元 | 1.0661元 |
| 2024-08-07 | 1.0159元 | 1.0673元 |
| 2024-08-06 | 1.0156元 | 1.0670元 |
| 2024-08-05 | 1.0161元 | 1.0675元 |
| 2024-08-02 | 1.0156元 | 1.0670元 |
| 2024-08-01 | 1.0153元 | 1.0667元 |
| 2024-07-31 | 1.0146元 | 1.0660元 |
| 2024-07-30 | 1.0140元 | 1.0654元 |
| 2024-07-29 | 1.0136元 | 1.0650元 |
| 2024-07-26 | 1.0129元 | 1.0643元 |
| 2024-07-25 | 1.0124元 | 1.0638元 |
| 2024-07-24 | 1.0119元 | 1.0633元 |
| 2024-07-23 | 1.0119元 | 1.0633元 |
| 2024-07-22 | 1.0110元 | 1.0624元 |
| 2024-07-19 | 1.0094元 | 1.0608元 |
| 2024-07-18 | 1.0091元 | 1.0605元 |
| 2024-07-17 | 1.0094元 | 1.0608元 |
| 2024-07-16 | 1.0092元 | 1.0606元 |
| 2024-07-15 | 1.0092元 | 1.0606元 |
| 2024-07-12 | 1.0087元 | 1.0601元 |
| 2024-07-11 | 1.0083元 | 1.0597元 |
| 2024-07-10 | 1.0079元 | 1.0593元 |
| 2024-07-09 | 1.0079元 | 1.0593元 |
| 2024-07-08 | 1.0072元 | 1.0586元 |
| 2024-07-05 | 1.0079元 | 1.0593元 |
| 2024-07-04 | 1.0087元 | 1.0601元 |
| 2024-07-03 | 1.0089元 | 1.0603元 |
| 2024-07-02 | 1.0084元 | 1.0598元 |
| 2024-07-01 | 1.0072元 | 1.0586元 |
| 2024-06-28 | 1.0087元 | 1.0601元 |
| 2024-06-27 | 1.0087元 | 1.0601元 |
| 2024-06-26 | 1.0080元 | 1.0594元 |
| 2024-06-25 | 1.0076元 | 1.0590元 |
| 2024-06-24 | 1.0069元 | 1.0583元 |
