万家鑫耀纯债债券A (016414.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数282.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0362 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券C | ||
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0362元 | 1.0876元 |
| 2025-03-31 | 1.0364元 | 1.0878元 |
| 2025-03-28 | 1.0363元 | 1.0877元 |
| 2025-03-27 | 1.0362元 | 1.0876元 |
| 2025-03-26 | 1.0363元 | 1.0877元 |
| 2025-03-25 | 1.0358元 | 1.0872元 |
| 2025-03-24 | 1.0357元 | 1.0871元 |
| 2025-03-21 | 1.0355元 | 1.0869元 |
| 2025-03-20 | 1.0357元 | 1.0871元 |
| 2025-03-19 | 1.0349元 | 1.0863元 |
| 2025-03-18 | 1.0346元 | 1.0860元 |
| 2025-03-17 | 1.0343元 | 1.0857元 |
| 2025-03-14 | 1.0359元 | 1.0873元 |
| 2025-03-13 | 1.0350元 | 1.0864元 |
| 2025-03-12 | 1.0352元 | 1.0866元 |
| 2025-03-11 | 1.0334元 | 1.0848元 |
| 2025-03-10 | 1.0356元 | 1.0870元 |
| 2025-03-07 | 1.0357元 | 1.0871元 |
| 2025-03-06 | 1.0376元 | 1.0890元 |
| 2025-03-05 | 1.0387元 | 1.0901元 |
| 2025-03-04 | 1.0384元 | 1.0898元 |
| 2025-03-03 | 1.0388元 | 1.0902元 |
| 2025-02-28 | 1.0368元 | 1.0882元 |
| 2025-02-27 | 1.0360元 | 1.0874元 |
| 2025-02-26 | 1.0372元 | 1.0886元 |
| 2025-02-25 | 1.0371元 | 1.0885元 |
| 2025-02-24 | 1.0365元 | 1.0879元 |
| 2025-02-21 | 1.0386元 | 1.0900元 |
| 2025-02-20 | 1.0400元 | 1.0914元 |
| 2025-02-19 | 1.0415元 | 1.0929元 |
| 2025-02-18 | 1.0406元 | 1.0920元 |
| 2025-02-17 | 1.0416元 | 1.0930元 |
| 2025-02-14 | 1.0425元 | 1.0939元 |
| 2025-02-13 | 1.0437元 | 1.0951元 |
| 2025-02-12 | 1.0440元 | 1.0954元 |
| 2025-02-11 | 1.0443元 | 1.0957元 |
| 2025-02-10 | 1.0442元 | 1.0956元 |
| 2025-02-07 | 1.0456元 | 1.0970元 |
| 2025-02-06 | 1.0459元 | 1.0973元 |
| 2025-02-05 | 1.0445元 | 1.0959元 |
| 2025-01-27 | 1.0434元 | 1.0948元 |
| 2025-01-24 | 1.0417元 | 1.0931元 |
| 2025-01-23 | 1.0416元 | 1.0930元 |
| 2025-01-22 | 1.0426元 | 1.0940元 |
| 2025-01-21 | 1.0427元 | 1.0941元 |
| 2025-01-20 | 1.0418元 | 1.0932元 |
| 2025-01-17 | 1.0421元 | 1.0935元 |
| 2025-01-16 | 1.0424元 | 1.0938元 |
| 2025-01-15 | 1.0431元 | 1.0945元 |
| 2025-01-14 | 1.0429元 | 1.0943元 |
