万家鑫耀纯债债券A (016414.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数282.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0362 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券C | ||
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-01
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | -0.63% | -0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.65% |
| 2024 | 0.63% | 0.59% | 0.31% | 0.34% | 0.33% | 0.51% | 0.57% | -0.08% | 0.30% | 0.27% | 0.57% | 1.73% | 6.23% |
| 2023 | -0.03% | 0.05% | 0.44% | 0.40% | 0.61% | 0.36% | 0.12% | 0.37% | -0.28% | 0.08% | 0.07% | 0.83% | 3.05% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -0.56% | 0.32% | -- |
