万家鑫耀纯债债券A (016414.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数282.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0362 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券C | ||
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-03-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-29 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-08-30 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-08-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-06-07 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-06-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-05-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-05-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-03-29 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-03-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-12-13 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-10-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-08-30 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-06-20 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-06-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 37 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2022-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 41 | 2022-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-09-17 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 47 | 2022-09-02 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-09-02 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-09-02 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 51 | 2022-09-02 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
