万家鑫耀纯债债券A (016414.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券C | ||||
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-09-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2022-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-09-02 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-09-02 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
