万家鑫耀纯债债券A (016414.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-08-09
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-05-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-05-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-03-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-10-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-06-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2022-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2022-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2022-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2022-09-17 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2022-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-09-02 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-09-02 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
