万家惠利债券C(016422) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 3,255.52万 | 9.16% |
(其中) 股票 | 3,255.52万 | 9.16% | |
2 | 固定收益投资 | 3.20亿 | 90.00% |
(其中) 债券 | 3.20亿 | 90.00% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 294.17万 | 0.83% |
4 | 其他资产 | 2.24万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.16%) |
---|---|---|
制造业 | 2,424.85万 | 6.83% |
采矿业 | 382.79万 | 1.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.61万 | 0.48% |
金融业 | 99.07万 | 0.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.82万 | 0.21% |
批发和零售业 | 48.71万 | 0.14% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.43万 | 0.05% |
综合 | 12.61万 | 0.04% |
科学研究和技术服务业 | 12.25万 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 7.12万 | 0.02% |
租赁和商务服务业 | 4.02万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 2,456.00 | 0.00% |
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