万家惠利债券C (016422.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数609.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0183 (2025-04-10) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.74% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券A | ||
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万家惠利债券C(016422) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 99.28% | 0.72% | 609.00 | 7.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.16% | 0.84% | 894.00 | 10.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 96.68% | 3.32% | 1,121.00 | 12.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 95.18% | 4.82% | 1,582.00 | 14.27万元 | -- |
