万家惠利债券C (016422.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数609.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0166 (2025-04-09) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.67% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券A | ||
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万家惠利债券C(016422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-04-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-04-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-04-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-04-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-04-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-03-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-03-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-03-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-03-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-03-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-03-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-03-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-03-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-03-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-03-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-03-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-03-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-03-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-03-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-03-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-03-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-03-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-03-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-03-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-02-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-02-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-02-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-02-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-02-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-02-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-02-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-02-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-02-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-02-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-02-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-02-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-02-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-02-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-02-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-02-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-02-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-02-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-01-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-01-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-01-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-01-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-01-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
