万家惠利债券C (016422.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数609.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0183 (2025-04-10) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.74% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券A | ||
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万家惠利债券C(016422) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-10
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.010% | 0.29% | 0.31% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2024 | -1.75% | 1.05% | 0.42% | 0.41% | 0.12% | -0.26% | -0.02% | -0.68% | 1.83% | 0.34% | 0.37% | 0.24% | 2.04% |
| 2023 | 0.23% | -0.06% | -0.33% | 0.42% | 0.31% | -0.03% | -0.29% | -0.22% | -0.63% | -0.29% | 0.45% | -0.08% | -0.52% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -0.08% | -- |
