万家惠利债券C (016422.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数609.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0166 (2025-04-09) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.67% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券A | ||
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万家惠利债券C(016422) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,633.63万 | 4,566.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,530.41万 | 8,487.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 9,821.68万 | 9,880.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.45亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.26亿 | 2.25亿元 | -- |
