万家惠利债券C(016422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-28 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
