万家惠利债券C(016422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-05-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-04-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-04-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-04-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-04-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-04-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-04-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-04-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-04-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-04-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-04-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-04-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-04-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-04-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-04-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-04-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-04-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-04-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-04-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-04-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-04-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-04-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-03-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-03-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-03-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-03-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-03-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-03-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-03-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-03-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-03-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-03-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-03-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-03-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-03-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-03-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-03-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-03-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-03-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-03-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-03-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-02-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-02-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-02-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-02-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-02-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
