平安双盈添益债券C (016448.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,239.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理陈浩宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安双盈添益债券A 、 平安双盈添益债券E | ||||
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平安双盈添益债券C(016448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-10-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
