平安双盈添益债券C(016448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-31 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-05-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-05-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-05-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
