诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8688元持有人户数833.00基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.71% |
| 相关基金: | 主从基金诺安均衡优选一年持有混合A | ||||
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-09-27 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-09-26 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-09-25 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-09-24 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-09-23 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-09-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-09-19 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-09-18 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-09-13 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-09-12 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-09-11 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-09-10 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-09-09 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-09-06 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-09-05 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-09-04 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-09-03 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-09-02 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-08-30 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-08-29 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-08-28 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-08-27 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-08-26 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-08-23 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-08-22 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-21 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-08-20 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-08-19 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-08-16 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-15 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-14 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-13 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-12 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-08-09 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-08 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-07 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-08-06 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-08-05 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-08-02 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-01 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-31 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-30 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-26 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-25 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-24 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-23 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-22 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-19 | 0.7896元 | 0.7896元 |
