诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8530元基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金诺安均衡优选一年持有混合A | ||||
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-20 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-19 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-12-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-12-17 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-13 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-12 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-12-11 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-10 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-09 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-06 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-05 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-12-04 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-03 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-02 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-11-29 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-28 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-27 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-11-26 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-25 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-22 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-21 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-20 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-19 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-18 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-15 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-14 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-12 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-11 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-08 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-11-07 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-06 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-04 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-01 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-10-31 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-10-30 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-29 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-28 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-10-25 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-23 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-10-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-21 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-10-18 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-10-17 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-10-16 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-15 | 0.8476元 | 0.8476元 |
