兴证全球合瑞混合A (016464.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7729元基金经理谢书英管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合C | ||||
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兴证全球合瑞混合A(016464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.27亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 25.27亿 | 92.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,127.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 2,127.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 564.56万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.65亿 | 60.70% |
| 金融业 | 1.07亿 | 3.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,716.88万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,454.82万 | 1.62% |
| 教育 | 2,597.69万 | 0.95% |
| 采矿业 | 1,248.40万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.10万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.53万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.92%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.27亿 | 4.64% |
| 通信服务 | 1.15亿 | 4.18% |
| 房地产 | 9,654.63万 | 3.52% |
| 信息技术 | 6,287.21万 | 2.29% |
| 金融 | 5,763.17万 | 2.10% |
| 原材料 | 4,588.47万 | 1.67% |
| 工业 | 4,525.27万 | 1.65% |
| 医疗保健 | 3,855.64万 | 1.41% |
| 能源 | 1,274.56万 | 0.46% |
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