兴证全球合瑞混合A (016464.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.44万 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9171元基金经理谢书英管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率154.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合C | ||||
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兴证全球合瑞混合A(016464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,684.44万元 | 1.50% | 280.74万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,207.68万元 | 1.50% | 867.95万元 | 0.25% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,071.93万元 | 1.50% | 511.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,241.63万元 | 1.50% | 373.60万元 | 0.25% |
