兴证全球合瑞混合A (016464.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7729元基金经理谢书英管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合C | ||||
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兴证全球合瑞混合A(016464) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 18.05亿 | 22.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.39亿 | 22.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 19.54亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.94亿 | 24.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 24.41亿 | 25.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 26.79亿 | 26.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 26.68亿 | 26.37亿元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 29.19亿 | 29.19亿元 | -- |
