兴证全球合瑞混合A (016464.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7729元基金经理谢书英管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合C | ||||
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兴证全球合瑞混合A(016464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-25 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-23 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-17 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-16 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-15 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-10 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-09 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-08 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-05 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-04 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-03 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-01 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-28 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-27 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-25 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-24 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-21 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-20 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-19 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-18 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-06-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-14 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-13 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-12 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-11 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-06-07 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-06 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-05 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-04 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-05-31 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-05-30 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-29 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-28 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-05-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-24 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-05-23 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-05-22 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-05-20 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-05-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
