兴证全球合瑞混合A (016464.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7594元基金经理谢书英管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率154.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.99% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合C | ||||
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兴证全球合瑞混合A(016464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-08-29 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-28 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-08-27 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-26 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-23 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-21 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-08-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-16 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-08-15 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-08-14 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-08-13 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-08-12 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-08-09 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-08 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-07 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-06 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-08-05 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-02 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-08-01 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-31 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-30 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-29 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-26 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-25 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-23 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-17 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-16 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-15 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-10 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-09 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-08 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-05 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-04 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-03 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-01 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-28 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-27 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-25 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-24 | 0.8064元 | 0.8064元 |
