华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9590元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏半导体龙头混合发起式C | ||||
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-02 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-01 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-27 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-11 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-06-06 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-05 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-04 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-05-31 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-05-30 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-29 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-05-28 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-05-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-05-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-05-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-05-22 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-05-21 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-05-20 | 0.9144元 | 0.9144元 |
