长城数字经济混合A (016507.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,935.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率869.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合C | ||||
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长城数字经济混合A(016507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 92.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.13万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 50.13万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,087.28万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 360.01万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 52.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,798.34万 | 14.26% |
| 金融业 | 594.80万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 542.62万 | 2.77% |
| 教育 | 266.87万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 259.83万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 234.58万 | 1.20% |
| 建筑业 | 99.36万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,443.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.67%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,521.43万 | 7.75% |
| 消费者非必需品 | 754.01万 | 3.84% |
| 信息科技 | 433.94万 | 2.21% |
| 工业 | 276.59万 | 1.41% |
| 医疗保健 | 89.20万 | 0.45% |
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