长城数字经济混合A (016507.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7276元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率642.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合C | ||||
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长城数字经济混合A(016507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-29 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-26 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-23 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-19 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-18 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-17 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-16 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-12 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-11 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-10 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-09 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-08 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-05 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-07-04 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-02 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-01 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-28 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-27 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-26 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-25 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-21 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-20 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-19 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-06-18 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-17 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-14 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-06-13 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-12 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-06-11 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-06-07 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-06 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-04 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-05-31 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-05-30 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-05-29 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-05-28 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-05-27 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-05-23 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-05-22 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-21 | 0.7817元 | 0.7817元 |
