长城数字经济混合A (016507.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,935.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率869.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城数字经济混合A(016507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.90万元 | 1.20% | 18.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 330.05万元 | 1.20% | 55.01万元 | 0.20% |
| 2023-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 182.15万元 | 1.50% | 30.36万元 | 0.25% |
