长城数字经济混合A (016507.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,935.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率869.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合C | ||||
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长城数字经济混合A(016507) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.50亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.40亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.57亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.92亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.94亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-01-19 | 1.00元 | 3.00亿 | 3.00亿元 | -- |
